混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-12-13 1.0213 3.0328 1.65 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-12-13 1.3894 4.3643 1.53 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-12-13 2.8930 2.8930 1.02 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-12-13 1.1844 1.4614 1.55 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-12-13 1.1832 1.6432 1.55 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A 2019-12-13 1.1804 1.3504 0.02 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C 2019-12-13 1.7778 1.9478 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-12-13 1.8594 1.8594 1.15 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-12-13 0.6527 0.6527 0.93 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘A 2019-12-13 0.6277 0.6277 1.24 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-12-13 0.5919 0.5919 1.23 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2019-12-13 1.0797 1.0939 0.00 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2019-12-13 1.2399 2.1039 0.01 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-12-13 1.3168 1.3168 0.34 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-12-13 1.3291 1.3291 0.34 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2019-12-13 1.0193 1.0193 0.53 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2019-12-13 1.0419 1.0419 0.53 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-12-13 0.8346 0.8346 1.57 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-12-13 0.8201 0.8201 1.57 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A 2019-12-13 1.1961 1.1961 0.52 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C 2019-12-13 1.0746 1.0746 0.52 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-12-13 1.0246 1.0246 1.48 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-12-13 1.0062 1.0062 0.51 2016-02-04 暫停交易 關閉
東方互聯網嘉混合 2019-12-13 0.6851 0.6851 2.21 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-12-13 1.2126 1.2126 0.36 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-12-13 0.8892 0.8892 1.06 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-12-13 1.2506 1.2506 1.96 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-12-13 0.9999 1.0144 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-12-13 0.9944 1.0074 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-12-13 1.1250 1.1250 0.93 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-12-13 0.7795 0.7795 0.68 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-12-13 0.9944 1.0494 0.45 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-12-13 0.9941 0.9941 0.45 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-12-13 1.0652 1.4470 0.52 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-12-13 1.0726 1.0726 0.52 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-12-13 1.0867 1.0867 1.34 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-12-13 1.1207 1.1207 1.16 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-12-13 0.9821 0.9821 1.85 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-12-13 1.0882 1.0882 1.17 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-12-13 1.0374 1.3998 1.03 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓行18個月定開債券C ---------- 認購期 關閉
東方卓行18個月定開債券A ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-12-13 1.1930 1.3590 0.17 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-12-13 1.1521 1.4321 0.27 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-12-13 1.2005 1.5505 0.55 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-12-13 1.1986 1.5226 0.56 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-12-13 1.1405 1.2735 0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-12-09 1.0197 1.1917 0.13 2016-11-02 開放 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-12-09 1.0192 1.1772 0.13 2016-11-02 開放 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-12-09 1.1335 1.1335 0.16 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-12-09 1.1200 1.1200 0.14 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-12-13 1.1191 1.1527 -0.01 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-12-13 1.2868 1.3272 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-12-13 1.0166 1.0566 0.00 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-12-13 1.2814 1.3784 0.00 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-12-13 3.7341 3.7611 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-12-13 1.0614 1.0884 0.02 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-12-09 1.0423 1.0423 0.07 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-12-09 1.0386 1.0386 0.06 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓越三年定開債券 2019-12-06 1.0000 1.0000 0.00 2019-12-09 暫停交易 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-12-13 0.7653 2.656% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-12-13 0.8307 2.896% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-12-13 0.5772 2.214% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-12-13 1.9824 2.907% 2016-03-18 開放 關閉
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